5月7日给予晶科能源(688223)买入评级。
盈利预测及估值：
下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球光伏组件龙头，N 型技术及规模持续领先。考虑光伏组件盈利能力不及预期，该机构下调公司2024 和2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为44.52、61.65、80.58 亿元，同比增速分别为-40%、38%、31%，对应EPS 分别为0.44 、0.62、0.81 元/股，对应PE 分别为17、13、10 倍。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:38 立高食品(300973)：盈利改善效果初步体现 奶油新品续力增长】
5月7日给予立高食品(300973)买入评级。
投资建议：该机构预计2024-2026 年收入40.9/47.8/55.8 亿元，归母净利润2.7/3.4/3.9 亿元，同比+268%/25%/16%，对应PE 为23/18/16X。该机构按照2024 年业绩给28 倍PE，一年目标价44.73 元，维持“买入”评级。
风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；经济复苏不及预期；产能建设不及预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、4次强推评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次”增持”评级、1次推荐评级、1次增持”评级。
【08:38 微芯生物(688321)深度报告：原创新药领域先行者 持续耕耘出芯篇】
5月7日给予微芯生物(688321)买入评级。
投资建议:：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级。
【08:38 广和通(300638)：业绩快速增长 成长空间广阔】
5月7日给予广和通(300638)买入评级。
盈利预测、估值与评级：物联网带动公司快速成长，24Q1 公司净利润水平实现高增长。该机构维持公司2024-2025 年归母净利润预测为7.31/8.86 亿元，新增公司2026 年归母净利润预测为10.45 亿元，对应PE18/15/13X。维持“买入”评级。
风险提示：模组产品毛利率下滑；市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。
【08:38 中集集团(000039)2024年一季报点评：扣非归母净利润改善明显 各业务板块经营趋势向好】
5月7日给予中集集团(000039)买入评级。
盈利预测与投资评级：受益下游需求回暖，2024 年起公司业绩有望持续改善。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测为24.7/32.9/47.5 亿元，当前市值对应PE 为20/15/11 倍，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动、地缘政治风险、原油价格波动等
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。
【08:33 华旺科技(605377)：产能释放注入新动力 成本回落助力盈利改善】
5月7日给予华旺科技(605377)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为1.99 元、2.33 元、2.65元，对应PE 分别为11 倍、10倍、9倍。考虑到公司产品力突出、市场占有率较高、新增产能有序释放，维持“买入”评级。
风险提示：主要原材料价格大幅波动的风险；行业价格竞争加剧的风险；新产能投产进展不及预期的风险；国际贸易摩擦的风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【08:33 意华股份(002897)：海外产能逐步进入正轨 支架业务有望快速放量】
5月7日给予意华股份(002897)买入评级。
投资建议：该机构维持公司2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为3.77/5.07/6.04 亿元，该机构看好公司支架业务快速成长，维持“买入”评级。
风险提示：海外产能推进不及预期、行业竞争恶化、原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。
【08:33 永创智能(603901)：受参股公司拖累短期业绩承压 24年业绩有望改善】
5月7日给予永创智能(603901)买入评级。
从订单看，根据23 年报，公司23 年新签订单39.5 亿元，与22 年基本持平，其中智能包装生产线订单存在结构差异，饮料智能包装生产线订单表现较好，但是白酒智能包装生产线订单降幅较大；23 年标准机订单同比增长20%。公司23 年的订单依然处于较景气水平，也将有利于24 年收入增长。由于23 年相对高毛利率的白酒订单下滑，考虑到项目结转，该机构下调后续的毛利率预期。23 年公司参股新巨丰股价表现较差，该机构预计24 年影响较小，因此该机构微调公允价值变动收益项目。该机构下调盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润3.02、3.66、4.35 亿元，每股收益分别为0.62、0.75、0.89 元（前值0.80、0.98 元）。参考可比公司估值，给予2024 年的17 倍PE，对应目标价为10.54元，维持买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。
【08:33 中科电气(300035)：降本增效持续推进 出海进展顺利】
5月7日给予中科电气(300035)买入评级。
盈利预测及估值：
下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是锂电负极领先厂商，持续降本增效出海进展顺利。考虑到锂电负极行业产能规模释放带来盈利阶段性下行，该机构下调公司2024-2025年盈利预测，预计公司2024-2025 年规模净利润分别为3.35、4.60 亿元（下调前分别为9.96、13.14 亿元），新增2026 年归母净利润预测为6.54 亿元，对应EPS 为0.46、0.64、0.90 元/股，当前股价对应的PE 分别为21、15、11 倍。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【08:28 山鹰国际(600567)：23年业绩扭亏为盈 24年业绩有望持续改善】
5月7日给予山鹰国际(600567)买入评级。
投资建议：
该机构看好山鹰国际，公司作为箱板瓦楞纸行业里的龙头企业，确定受益于经济复苏。中长期看，随着行业龙头新项目的投产以及行业里老旧项目的退出，该机构预计行业集中度将持续提升，行业的供需关系也将越发平衡，行业里龙头公司的议价能力也将逐步增加。未来公司的产能扩张以及一体化产业链优势将为公司持续降本增效，公司的竞争力将进一步加强。由于下游消费需求仍较缓，该机构调整此前的盈利预测，将公司24-25 年营收预测由449.66/527.46 亿元调整至320.87/354.34 亿元，EPS 由0.29/0.36 元调整至0.15/0.23 元，新增2026年营收和EPS 386.81 亿元和0.28 元，对应2024 年5 月6 日1.88 元/股收盘价，PE 分别为12/8/7 倍，维持公司“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。
【08:23 熵基科技(301330)：智慧零售引领未来发展】
5月7日给予熵基科技(301330)买入评级。
投资建议：公司传统业务保持平稳增长，智慧零售业务有望成为公司第二增长曲线。预计2024-2026 年公司的EPS 分别为1.22\1.58\2.06 元，维持 “买入”评级。
风险提示：智慧零售领域不及预期；海外发展不及预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【08:23 唯捷创芯(688153)：盈利能力环比改善 射频产品线持续完善 多元业务再添成长动能】
5月7日给予唯捷创芯(688153)买入评级。
盈利预测与投资建议
该股最近6个月获得机构15次买入评级。
【08:23 邮储银行(601658)：来之不易的营收持续正增长】
5月7日给予邮储银行(601658)买入评级。
投资建议：业绩回暖可期，股息率吸引力强。近两年宏观压力环境下，邮储银行作为零售大型银行，保持营收持续正增长来之不易。未来随着零售市场企稳、代理费率调节、净息差调整充分，该机构判断业绩将逐步回暖。长期角度，邮储银行依然是资源禀赋领先的稳健型零售银行典范。预计2024 年营收增速0.6%，归母净利润增速0.7%。截至4 月30 日收盘价，A 股估值0.57x2024PB、5.9x2024PE，股息率达到5.41%，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次增持/买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【08:23 晨光股份(603899)：传统零售持续复苏 聚焦&协同战略推动经营质量提升】
5月7日给予晨光股份(603899)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【08:23 宁波银行(002142)：高含金量营收 成长底色不改】
5月7日给予宁波银行(002142)买入评级。
投资建议：保持成长底色，聚焦长期价值。宁波银行近两年业绩降速，但核心的利息净收入、净息差、贷款扩表等指标明显优于行业，全力增厚客群规模优势。短期基于宏观环境，充分计提信用减值、审慎释放投资收益。该机构认为随着经济周期企稳复苏后，业绩增速弹性将领先行业，当前是布局长期价值的机遇。预计2024 年营收增速6.2%、归母净利润增速9.4%，基于5 月6 日收盘价，目前估值0.76x2024PB，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次强烈推荐评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
【08:23 华发股份(600325)：毛利率下滑与减值拖累业绩 大手笔分红彰显国企担当】
5月7日给予华发股份(600325)买入评级。
投资建议：1）短期来看，公司销售拿地积极，增速业内领先，布局核心城市，可售土储充裕保障规模增长；2）长期来看，行业供给格局优化，有望凭借雄厚的财务资源，立足珠海大本营，深耕核心城市，扎实投资，追求有品质的增长；3）公司三道红线稳居绿档，资金成本下行，广义费用层面有进一步改善空间；4）华发集团积极增持与定增认购，彰显集团对上市公司的强力支持；2023 年分红比例大幅提升至55.4%，大手笔分红表现地方国企的担当。预测2024-2026 年公司归母净利润18.9/19.4/19.7 亿元，业绩增速3%、2%、2%，对应PE 为9.1/8.9/8.7X，给予“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。
【08:23 瀚蓝环境(600323)：固废业务稳健 燃气业务修复助力业绩高增】
5月7日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级。
【08:18 美芯晟(688458)：23H2无线充芯片放量 光传感芯片开启国产替代】
5月7日给予美芯晟(688458)买入评级。
下调盈利预测，维持“买入”评级。将2024-25 归母净利润预测下调至0.88/1.09 亿元（原值1.0/1.7 亿元），新增2026 年归母净利润预测1.59 亿元。2024 年PE 37.3X，可比公司（晶丰明源、芯朋微、灿瑞科技）2024 平均PE 47.0X，上升空间26%，看好公司无线充电及光传感芯片新品潜力，维持“买入”评级。
风险提示：半导体景气周期下行，新产品需求不及预期，股东减持造成股价异动。
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【08:18 奥迪威(832491)：智能传感 智控未来】
5月7日给予奥迪威(832491)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计奥迪威2024-2026 年营业收入达到5.70/6.91/8.37 亿元，同比增速分别为22.0%/21.3%/21.1%；预计归母净利润分别为0.94/1.14/1.41 亿元，EPS 分别为0.66/0.81/1.00 元。按2024年5 月6 日收盘价，奥迪威股价对应2024-2026 年PE 分别为22.59/18.51/14.94 倍，明显低于可比公司均值。且公司受益下游的汽车电子、智能仪表、工业控制领域的高景气度，业绩有望高速增长，基于此，该机构首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：质量控制风险、产品出口及外汇政策变动风险、存货跌价、毛利率波动风险
该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级。
【08:18 木林森(002745)：海外品牌渠道持续优化 数字化转型持续推进】
5月7日给予木林森(002745)买入评级。
盈利预测、估值与评级：由于LED 下游行业复苏较弱，该机构下调公司24-25 年归母净利润预测为7.12/9.13 亿元（下调比例为24.50%/28.67%）,新增26 年归母净利润为11.49 亿元的预测，当前市值对应PE 估值为17/14/11 倍。公司持续加大海外LEDVANCE 渠道布局，海外收入贡献有望持续提升，同时公司加大数字化转型力度，运营效率有望显著提高，该机构看好公司长期发展前景，维持公司“买入”评级。
风险提示：上游原材料价格波动风险，产品或客户导入进度不及预期风险，下游需求不及预期风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。
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