[快讯]中银行业优选公布第三季报十大重仓股

锐丰小天才宏观经济 2023-10-23 77778

　　CFi.CN讯：中银行业优选（基金代码：163807）公布中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日)
	中银优选混合 A	中银优选混合 C
1.本期已实现收益	-6,134,551.36	-3,507,335.90
2.本期利润	-277,627,015.90	-73,101,192.05
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1196	-0.1146
4.期末基金资产净值	2,244,580,409.10	604,486,926.64
5.期末基金份额净值	0.9572	0.9516

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(％)
1	600519	贵州茅台	96,312	173,221,947.60	6.08
2	601688	华泰证券	5,447,300	86,121,813.00	3.02
3	300750	宁德时代	421,331	85,542,832.93	3.00
4	002517	恺英网络	6,474,400	81,577,440.00	2.86
5	600276	恒瑞医药	1,682,521	75,612,493.74	2.65
6	002475	立讯精密	2,261,200	67,428,984.00	2.37
7	601689	拓普集团	819,044	60,715,731.72	2.13
8	601318	中国平安	1,224,193	59,128,521.90	2.08
9	300896	爱美客	128,400	50,110,668.00	1.76
10	688235	百济神州	349,257	49,332,551.25	1.73

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