[快讯]中概科技公布第三季报十大重仓股

锐丰小天才宏观经济 2023-10-25 68843

　　CFi.CN讯：中概科技（基金代码：517350）公布广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30 日)
1.本期已实现收益	-587,510.39
2.本期利润	-5,949,651.99
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0314
4.期末基金资产净值	113,148,021.42
5.期末基金份额净值	0.5861

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (％)
1	00700	腾讯控股	43,000	12,082,067.16	10.68
2	03690	美团-W	78,403	8,244,890.68	7.29
3	01810	小米集团-W	522,000	5,910,895.29	5.22
4	02269	药明生物	125,000	5,236,226.19	4.63
5	600276	恒瑞医药	116,100	5,217,534.00	4.61
6	603259	药明康德	53,440	4,605,459.20	4.07
7	01024	快手-W	77,300	4,458,126.42	3.94
8	002415	海康威视	122,600	4,143,880.00	3.66
9	002475	立讯精密	130,600	3,894,492.00	3.44
10	000725	京东方 A	981,100	3,787,046.00	3.35

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