[快讯]国泰科创板两年定期开放混合公布第三季报十大重仓股

锐丰小天才宏观经济 2023-10-26 97730

　　CFi.CN讯：国泰科创板两年定期开放混合（基金代码：506009）公布国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2023年7月1日-2023年9月30日)
1.本期已实现收益	-18,955,739.61
2.本期利润	-35,438,213.62
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1661
4.期末基金资产净值	182,229,319.26
5.期末基金份额净值	0.8542

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(％)
1	688111	金山办公	27,759	10,293,037.20	5.65
2	688266	泽璟制药	168,922	7,876,832.86	4.32
3	688337	普源精电	150,354	7,546,267.26	4.14
4	03690	美团－Ｗ	62,000	6,519,944.68	3.58
5	688012	中微公司	41,166	6,197,541.30	3.40
6	688768	容知日新	116,120	6,098,622.40	3.35
7	688177	百奥泰	184,944	5,773,951.68	3.17
8	688628	优利德	130,151	5,682,392.66	3.12
9	688639	华恒生物	53,775	5,490,965.25	3.01
10	688301	奕瑞科技	22,107	5,417,541.42	2.97

注：所有证券代码采用当地市场代码。

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